Principais conclusões sobre o oceano do Relatório Anual de Investimento Sustentável da Rockefeller Asset Management

Em 20 de abril, a Rockefeller Asset Management (RAM) lançou seu Relatório Anual de Investimento Sustentável 2020 detalhando suas realizações e objetivos de investimento sustentável.

Como parceira e consultora da Rockefeller Capital Management há uma década, a The Ocean Foundation (TOF) ajudou a identificar empresas públicas cujos produtos e serviços atendem às necessidades de um relacionamento humano saudável com o oceano. Por meio dessa parceria, o TOF traz sua profunda experiência em clima e oceano para fornecer validação científica e política e apoiar nosso processo de geração de ideias, pesquisa e engajamento - tudo para ajudar a preencher a lacuna entre ciência e investimento. Também participamos de chamadas de engajamento de acionistas para empresas em nossas ofertas temáticas de ações, ajudando a informar nossa abordagem e oferecendo sugestões de melhoria.

Tivemos a honra de desempenhar um papel no desenvolvimento do Relatório Anual e elogiar o RAM por seus esforços de investimento sustentável no oceano.

Aqui estão algumas das principais conclusões centradas no oceano do relatório:

Menções Notáveis ​​2020

• Entre a lista de realizações de 2020 da RAM, eles colaboraram com o TOF e um parceiro europeu em uma estratégia inovadora de equidade global que gera alfa e resultados ao lado do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14, A vida sob a água.

• A RAM, em colaboração com a TOF, ofereceu ainda ao mercado europeu um Climate Solutions UCITS Fund através da Plataforma Rockefeller Capital Management UCITS ICAV.

Mudanças Climáticas: Impacto e Oportunidades de Investimento

No TOF, acreditamos que as mudanças climáticas transformarão economias e mercados. A perturbação humana do clima representa uma ameaça sistêmica aos mercados financeiros e à economia. No entanto, o custo de tomar medidas para reduzir a perturbação humana do clima é mínimo em relação ao dano. Assim, como a mudança climática é e irá transformar economias e mercados, as empresas que produzem soluções de mitigação ou adaptação climática superarão os mercados mais amplos no longo prazo.

A Estratégia de Soluções Climáticas da Rockefeller, uma colaboração de quase nove anos com a TOF, é um portfólio global de patrimônio e alta convicção que investe em empresas que oferecem soluções de nexo oceano-clima em oito temas ambientais, incluindo infraestrutura hídrica e sistemas de suporte. Os gerentes de portfólio Casey Clark, CFA e Rolando Morillo falaram sobre mudanças climáticas e onde estão as oportunidades de investimento, com os seguintes pontos:

• A mudança climática impacta economias e mercados: Isso também é conhecido como “efeito de fluxo climático”. As emissões de gases de efeito estufa provenientes da fabricação de coisas (cimento, plástico de aço), ligação de coisas (eletricidade), cultivo de coisas (plantas, animais), transporte (aviões, caminhões, carga) e manutenção de calor e frio (aquecimento, resfriamento, refrigeração) aumentam temperaturas sazonais, causando o aumento do nível do mar e alterando os ecossistemas - o que prejudica a infraestrutura, a qualidade do ar e da água, a saúde humana e o fornecimento de energia e alimentos. Como resultado, a política global, as preferências de compra do consumidor e as tecnologias estão se transformando, criando novas oportunidades nos principais mercados ambientais.

• Os formuladores de políticas estão respondendo às mudanças climáticas em todo o mundo: Em dezembro de 2020, os líderes da UE concordaram que 30% das despesas totais do orçamento da UE para 2021-2027 e Next Generation EU seriam direcionados a projetos relacionados ao clima na esperança de alcançar uma redução de 55% nas emissões de gases de efeito estufa até 2030 e neutralidade de carbono até 2050. Na China, o presidente Xi Jinping prometeu neutralidade de carbono antes de 2060, enquanto o governo dos EUA também está se comprometendo ativamente com a política climática e ambiental.
  

• Oportunidades de investimento surgiram de mudanças nas políticas econômicas: As empresas podem começar a fabricar pás eólicas, produzir medidores inteligentes, fazer a transição de energia, planejar para desastres, construir infraestruturas resilientes, reengenharia da rede elétrica, implantar tecnologias hídricas eficientes ou oferecer testes, inspeções e certificações para edifícios, solo, água, ar , e comida. A Rockefeller Climate Solutions Strategy espera identificar e auxiliar essas empresas.

• As redes e parcerias científicas da Rockefeller estão ajudando a apoiar o processo de investimento: O TOF ajudou a conectar a Rockefeller Climate Solutions Strategy com especialistas para entender o ambiente de políticas públicas para tópicos como energia eólica offshore, aquicultura sustentável, regulamentação de sistemas de água de lastro e purificadores de emissões e os impactos da energia hidrelétrica. Com o sucesso desta colaboração, a The Rockefeller Climate Solutions Strategy espera alavancar suas redes onde não existem parcerias formais, por exemplo, conectando-se com a Rockefeller Foundation sobre aquicultura e com um professor de engenharia química e biomolecular da NYU sobre hidrogênio verde.