Key Ocean Takeaways af Rockefeller Asset Managements årsrapport for bæredygtig investering

Den 20. april udgav Rockefeller Asset Management (RAM) deres Årsrapport for bæredygtig investering 2020 detaljer om deres resultater og bæredygtige investeringsmål.

Som en årtier lang partner og rådgiver for Rockefeller Capital Management har The Ocean Foundation (TOF) hjulpet med at identificere offentlige virksomheder, hvis produkter og tjenester opfylder behovene for et sundt menneskeligt forhold til havet. Gennem dette partnerskab bringer TOF sin dybe klima- og havekspertise til at levere videnskabelig og politisk validering og understøtte vores idégenerering, forskning og engagementsproces - alt sammen for at hjælpe med at bygge bro mellem videnskab og investering. Vi har også tilsluttet os aktionærindkaldelser til virksomheder på tværs af vores tematiske aktietilbud, der hjælper med at informere vores tilgang og komme med forslag til forbedringer.

Vi var beærede over at spille en rolle i udviklingen af ​​årsrapporten og rose RAM for deres indsats for bæredygtige havinvesteringer.

Her er nogle vigtige hav-centrerede takeaways fra rapporten:

Bemærkelsesværdige omtaler i 2020

• Blandt RAM's liste over 2020-præstationer samarbejdede de med TOF og en europæisk partner om en innovativ global aktiestrategi, der genererer alfa og resultater sammen med Sustainable Development Goal 14, Livet under vandet.

• RAM tilbød i samarbejde med TOF også en Climate Solutions UCITS-fond til det europæiske marked gennem Rockefeller Capital Management UCITS ICAV-platform.

Klimaændringer: Indvirkning og investeringsmuligheder

Hos TOF tror vi på, at klimaforandringerne vil transformere økonomier og markeder. Den menneskelige forstyrrelse af klimaet udgør en systemisk trussel mod de finansielle markeder og økonomien. Omkostningerne ved at tage skridt til at reducere menneskelig forstyrrelse af klimaet er dog minimale i forhold til skaden. Fordi klimaændringer er og vil transformere økonomier og markeder, vil virksomheder, der producerer klimaafbødnings- eller tilpasningsløsninger, klare sig bedre end de bredere markeder på lang sigt.

Rockefellers klimaløsningsstrategi, et næsten ni-årigt samarbejde med TOF, er en global aktieportefølje med høj overbevisning, der investerer i virksomheder, der tilbyder havklima-nexus-løsninger på tværs af otte miljøtemaer, herunder vandinfrastruktur og støttesystemer. Porteføljeforvalterne Casey Clark, CFA og Rolando Morillo talte om klimaændringer og hvor investeringsmulighederne ligger, med følgende punkter:

• Klimaændringer påvirker økonomier og markeder: Dette er også kendt som "klimastrømningseffekten". Drivhusgasemissioner fra fremstilling af ting (cement, stålplastik), tilslutning af ting (elektricitet), dyrkning af ting (planter, dyr), at komme rundt (fly, lastbiler, last) og holde varm og kølig (opvarmning, køling, køling) øges sæsonbestemte temperaturer, hvilket får havniveauet til at stige og ændrer økosystemer - hvilket skader infrastruktur, luft- og vandkvalitet, menneskers sundhed og strøm- og fødevareforsyninger. Som et resultat heraf ændres den globale politik, forbrugernes købspræferencer og teknologier, hvilket skaber nye muligheder på vigtige miljømarkeder.

• Politikere reagerer på klimaændringer over hele kloden: I december 2020 blev EU's ledere enige om, at 30 % af de samlede udgifter fra EU's budget for 2021-2027 og Next Generation EU skulle målrettes mod klimarelaterede projekter i håb om at opnå en 55 % reduktion af drivhusgasemissionerne i 2030 og CO2050-neutralitet i 2060. I Kina lovede præsident Xi Jinping kulstofneutralitet før XNUMX, mens den amerikanske regering også aktivt forpligter sig til klima- og miljøpolitik.
  

• Investeringsmuligheder er opstået fra skiftende økonomiske politikker: Virksomheder kan begynde at fremstille vindvinger, producere smarte målere, omstille energi, planlægge for katastrofer, bygge modstandsdygtige infrastrukturer, omstrukturere elnettet, implementere effektive vandteknologier eller tilbyde test, inspektion og certificeringer for bygninger, jord, vand, luft , og mad. Rockefeller Climate Solutions Strategy håber at identificere og hjælpe disse virksomheder.

• Rockefellers netværk og videnskabelige partnerskaber er med til at understøtte investeringsprocessen: TOF har hjulpet med at forbinde Rockefeller Climate Solutions Strategy med eksperter for at forstå det offentlige politiske miljø for emner som havvind, bæredygtig akvakultur, regulering af ballastvandsystemer og emissionsscrubbere og virkningerne af vandkraft. Med succesen med dette samarbejde håber The Rockefeller Climate Solutions Strategy at udnytte deres netværk, hvor der ikke eksisterer nogen formelle partnerskaber, for eksempel ved at forbinde med Rockefeller Foundation om akvakultur og med en NYU-professor i kemi og biomolekylær teknik om grøn brint.