Conclusiones clave sobre el océano del Informe anual de inversión sostenible de Rockefeller Asset Management

El 20 de abril, Rockefeller Asset Management (RAM) lanzó su Informe Anual de Inversión Sostenible 2020 detallando sus logros y objetivos de inversión sostenible.

Como socio y asesor de Rockefeller Capital Management durante una década, The Ocean Foundation (TOF) ha ayudado a identificar empresas públicas cuyos productos y servicios satisfacen las necesidades de una relación humana saludable con el océano. A través de esta asociación, TOF aporta su profunda experiencia en clima y océanos para proporcionar validación científica y de políticas y respaldar nuestro proceso de generación de ideas, investigación y compromiso, todo para ayudar a cerrar la brecha entre la ciencia y la inversión. También nos hemos sumado a las llamadas de compromiso de los accionistas para empresas en todas nuestras ofertas de acciones temáticas, lo que ayuda a informar nuestro enfoque y ofrece sugerencias para mejorar.

Tuvimos el honor de desempeñar un papel en el desarrollo del Informe Anual y felicitamos a RAM por sus esfuerzos de inversión sostenible en los océanos.

Aquí hay algunos puntos clave centrados en el océano del Informe:

2020 Menciones notables

• Entre la lista de logros de RAM para 2020, colaboraron con TOF y un socio europeo en una innovadora estrategia de equidad global que genera alfa y resultados junto con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14, La vida bajo el agua.

• RAM, en colaboración con TOF, también ofreció un Fondo UCITS de Soluciones Climáticas al mercado europeo a través de la Plataforma Rockefeller Capital Management UCITS ICAV.

Cambio Climático: Impacto y Oportunidades de Inversión

En TOF creemos que el cambio climático transformará las economías y los mercados. La perturbación humana del clima plantea una amenaza sistémica para los mercados financieros y la economía. Sin embargo, el costo de tomar medidas para reducir la perturbación humana del clima es mínimo en relación con el daño. Por lo tanto, debido a que el cambio climático es y transformará las economías y los mercados, las empresas que produzcan soluciones de adaptación o mitigación climática superarán a los mercados más amplios a largo plazo.

La estrategia de soluciones climáticas de Rockefeller, una colaboración de casi nueve años con TOF, es una cartera de capital global y alta convicción que invierte en empresas que ofrecen soluciones de nexo océano-clima en ocho temas ambientales, incluida la infraestructura del agua y los sistemas de apoyo. Los gerentes de cartera Casey Clark, CFA y Rolando Morillo hablaron sobre el cambio climático y dónde se encuentran las oportunidades de inversión, con los siguientes puntos:

• El cambio climático impacta en las economías y los mercados: Esto también se conoce como el “efecto de flujo climático”. Aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero por hacer cosas (cemento, acero y plástico), enchufar cosas (electricidad), cultivar cosas (plantas, animales), moverse (aviones, camiones, carga) y mantenerse caliente y fresco (calefacción, refrigeración, refrigeración). temperaturas estacionales, lo que hace que aumente el nivel del mar y cambie los ecosistemas, lo que daña la infraestructura, la calidad del aire y el agua, la salud humana y el suministro de energía y alimentos. Como resultado, la política global, las preferencias de compra de los consumidores y las tecnologías se están transformando, creando nuevas oportunidades en mercados ambientales clave.

• Los formuladores de políticas están respondiendo al cambio climático en todo el mundo: En diciembre de 2020, los líderes de la UE acordaron que el 30 % del gasto total del presupuesto de la UE para 2021-2027 y Next Generation EU se destinaría a proyectos relacionados con el clima con la esperanza de lograr una reducción del 55 % de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 y la neutralidad de carbono para 2050. En China, el presidente Xi Jinping se comprometió a la neutralidad de carbono antes de 2060, mientras que la administración de los EE. UU. también se compromete activamente con la política climática y ambiental.
  

• Las oportunidades de inversión han surgido a partir de políticas económicas cambiantes: Las empresas pueden comenzar a fabricar palas eólicas, producir medidores inteligentes, hacer la transición energética, planificar para desastres, construir infraestructuras resilientes, rediseñar la red eléctrica, implementar tecnologías de agua eficientes u ofrecer pruebas, inspecciones y certificaciones para edificios, suelo, agua, aire. , y comida. La estrategia de soluciones climáticas de Rockefeller espera identificar y ayudar a estas empresas.

• Las redes y asociaciones científicas de Rockefeller están ayudando a respaldar el proceso de inversión: TOF ha ayudado a conectar la estrategia de soluciones climáticas de Rockefeller con expertos para comprender el entorno de política pública para temas como la energía eólica marina, la acuicultura sostenible, la regulación de los sistemas de agua de lastre y los depuradores de emisiones, y los impactos de la energía hidroeléctrica. Con el éxito de esta colaboración, The Rockefeller Climate Solutions Strategy espera aprovechar sus redes donde no existen asociaciones formales, por ejemplo, conectándose con la Fundación Rockefeller sobre acuicultura y con un profesor de ingeniería química y biomolecular de la NYU sobre hidrógeno verde.