Key Ocean Takeaways av Rockefeller Asset Managements årsrapport for bærekraftig investering

20. april ga Rockefeller Asset Management (RAM) ut deres Årsrapport for bærekraftig investering 2020 detaljer om deres prestasjoner og bærekraftige investeringsmål.

Som en tiår lang partner og rådgiver for Rockefeller Capital Management, har The Ocean Foundation (TOF) bidratt til å identifisere offentlige selskaper hvis produkter og tjenester oppfyller behovene til et sunt menneskelig forhold til havet. Gjennom dette partnerskapet bringer TOF sin dype klima- og havekspertise for å gi vitenskapelig og politikkvalidering og støtte vår idégenerering, forskning og engasjementsprosess – alt for å bidra til å bygge bro mellom vitenskap og investering. Vi har også sluttet oss til aksjonærengasjement for selskaper på tvers av våre tematiske aksjetilbud, og hjelper til med å informere vår tilnærming og komme med forslag til forbedringer.

Vi var beæret over å spille en rolle i utviklingen av årsrapporten, og berømme RAM for deres innsats for bærekraftig havinvestering.

Her er noen viktige hav-sentriske takeaways fra rapporten:

Bemerkelsesverdige omtaler fra 2020

• Blant RAMs liste over 2020-prestasjoner, samarbeidet de med TOF og en europeisk partner om en innovativ global aksjestrategi som genererer alfa og resultater sammen med bærekraftsmål 14, Livet under vann.

• RAM, i samarbeid med TOF, tilbød også et Climate Solutions UCITS-fond til det europeiske markedet gjennom Rockefeller Capital Management UCITS ICAV-plattform.

Klimaendringer: innvirkning og investeringsmuligheter

I TOF tror vi at klimaendringer vil transformere økonomier og markeder. Den menneskelige forstyrrelsen av klimaet utgjør en systemisk trussel mot finansmarkedene og økonomien. Imidlertid er kostnadene ved å iverksette tiltak for å redusere menneskelig forstyrrelse av klimaet minimale i forhold til skaden. Derfor, fordi klimaendringer er og vil transformere økonomier og markeder, vil bedrifter som produserer klimademping eller tilpasningsløsninger overgå de bredere markedene på lang sikt.

Rockefellers klimaløsningsstrategi, et nesten ni år langt samarbeid med TOF, er en global aksjeportefølje med høy overbevisning som investerer i firmaer som tilbyr havklima-nexus-løsninger på tvers av åtte miljøtemaer, inkludert vanninfrastruktur og støttesystemer. Porteføljeforvaltere Casey Clark, CFA og Rolando Morillo snakket om klimaendringer og hvor investeringsmulighetene ligger, med følgende punkter:

• Klimaendringer påvirker økonomier og markeder: Dette er også kjent som "klimastrømningseffekten". Klimagassutslipp fra å lage ting (sement, stålplast), plugge inn ting (elektrisitet), dyrke ting (planter, dyr), komme seg rundt (fly, lastebiler, last) og holde varm og kjølig (oppvarming, kjøling, kjøling) øker sesongmessige temperaturer, som får havnivået til å stige og endre økosystemer - noe som skader infrastruktur, luft- og vannkvalitet, menneskers helse og kraft- og matforsyning. Som et resultat endres global politikk, forbrukerkjøpspreferanser og teknologier, og skaper nye muligheter i viktige miljømarkeder.

• Politikere reagerer på klimaendringer over hele verden: I desember 2020 ble EU-lederne enige om at 30 % av de totale utgiftene fra EUs budsjett for 2021-2027 og Next Generation EU skulle målrettes mot klimarelaterte prosjekter i håp om å oppnå en 55 % reduksjon av klimagassutslipp innen 2030 og karbonnøytralitet innen 2050. I Kina lovet president Xi Jinping karbonnøytralitet før 2060, mens den amerikanske administrasjonen også aktivt forplikter seg til klima- og miljøpolitikk.
  

• Investeringsmuligheter har oppstått fra skiftende økonomisk politikk: Bedrifter kan begynne å produsere vindblader, produsere smarte målere, skifte energi, planlegge for katastrofer, bygge motstandsdyktig infrastruktur, rekonstruere strømnettet, implementere effektive vannteknologier eller tilby testing, inspeksjon og sertifiseringer for bygninger, jord, vann, luft , og mat. Rockefeller Climate Solutions Strategy håper å identifisere og hjelpe disse selskapene.

• Rockefellers nettverk og vitenskapelige partnerskap er med på å støtte investeringsprosessen: TOF har bidratt til å koble Rockefeller Climate Solutions Strategy med eksperter for å forstå det offentlige politiske miljøet for emner som havvind, bærekraftig akvakultur, regulering av ballastvannsystemer og utslippsscrubbere, og virkningene av vannkraft. Med suksessen til dette samarbeidet håper The Rockefeller Climate Solutions Strategy å utnytte nettverkene deres der det ikke eksisterer noen formelle partnerskap, for eksempel ved å koble til Rockefeller Foundation om akvakultur og med en NYU-professor i kjemisk og biomolekylær ingeniørfag om grønt hydrogen.